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| 更新日期 | 今日单位净值 | 累计单位净值 |
|---|---|---|
| 2016.05.06 | 0.994 | 0.994 |
| 2016.05.13 | 0.988 | 0.988 |
| 2016.05.20 | 0.993 | 0.993 |
| 2016.05.27 | 0.997 | 0.997 |
| 2016.06.03 | 1.050 | 1.050 |
| 2016.06.17 | 1.031 | 1.031 |
| 2016.06.24 | 1.061 | 1.061 |
| 2016.07.01 | 1.110 | 1.110 |
| 2016.07.08 | 1.157 | 1.157 |
| 2016.07.15 | 1.158 | 1.158 |
| 基金名称 | 柯凡汀1期私募证券投资基金 |
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